การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับกราฟ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวลงต่อในวันพฤหัสบดี แต่ชะลอความเร็วลงจากก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การชะลอความเร็วของการปรับตัวลงไม่ได้หมายความว่าแรงส่งกำลังอ่อนลงเสมอไป — แต่อาจเป็นเพียงช่วงหยุดพักชั่วคราวก่อนที่แรงขาย GBP/USD ระลอกใหม่จะกลับมา หากพิจารณาจากเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่ตลาดใช้ในการเข้าซื้อดอลลาร์ต่อเนื่องตลอดช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา การร่วงลงของคู่เงินนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อตลาด “ตัดสินใจ” ว่าพอแล้วเท่านั้น ในเวลานี้ ปัจจัยพื้นฐาน มาโครเศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ แทบไม่ได้มีบทบาทสำคัญ

ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์สำคัญทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ Tehran และ Washington กลับมาเจรจากันอีกครั้ง และ Donald Trump ก็ออกมาแสดงความเชื่อว่าข้อตกลงจะบรรลุได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ดี ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้ เพราะแทบไม่ให้ความเชื่อถือกับคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในตอนนี้ ตลาดยังคงเมินปัจจัยด้านนโยบายการเงินของ Bank of England ทั้งที่ BoE อาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปอยู่แล้ว บนกรอบเวลา Day และ Weekly โครงสร้างราคาโดยรวมยังเป็นลักษณะ Sideways ดังนั้นการเคลื่อนไหวรอบนี้จึงยังถือว่าสอดคล้องกับบริบท เพราะการเคลื่อนไหวในกรอบมักมีลักษณะสุ่มและไม่เป็นระบบ

ในเชิงเทคนิคแล้ว เงินปอนด์ยังคงสร้างโครงสร้างขาลงต่อเนื่อง โดยสะท้อนผ่านเส้นแนวโน้ม (trend line) และการที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อย่างดีที่สุด สิ่งที่ปอนด์พอจะหวังได้ในระยะสั้นคือการปรับฐาน (correction) ภายในเทรนด์ขาลงนี้เท่านั้น แม้ตอนนี้จะไม่มีปัจจัยลบระยะสั้นที่ชัดเจนเข้ามากดดันเพิ่มเติม แต่บรรดาผู้เล่นในตลาดก็ยังไม่แสดงสัญญาณว่าต้องการเข้าซื้อเงินปอนด์แต่อย่างใด

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณการเทรดใหม่เกิดขึ้น ตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้โซนแนวรับที่ 1.3179–1.3187 จึงมีโอกาสที่สัญญาณใหม่จะก่อตัวขึ้นบริเวณนี้ในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short) มาหลายเดือนติดต่อกัน ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามจบลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินอยู่ ในระยะสั้น มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเกิดการปรับตัวลงที่รุนแรงและยืดเยื้อ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดจากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ราคาเพิ่งทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 15 กันยายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 4,200 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 4,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและจุดยืนของ Federal Reserve ได้เปลี่ยนมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐและทัศนคติของตลาดที่มีต่อดอลลาร์ไปอย่างมาก เป็นครั้งที่สองของปีนี้ที่ “หงส์ดำ” ปรากฏตัวและนำข่าวดีอย่างมากมาสู่ดอลลาร์ในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิด ดังนั้น ตอนนี้จึงควรตั้งข้อสงสัยต่อศักยภาพขาขึ้นของค่าเงินปอนด์

สำหรับวันที่ 25 กันยายน เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3450) และ Kijun-sen (1.3302) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงข้อนี้เมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

วันนี้ไม่มีการประกาศหรือเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน GBP/USD อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเพียงในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ในตอนนี้ การเคลื่อนไหวของคู่นี้ขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์ของตลาดเป็นหลัก มากกว่าจะขึ้นกับปัจจัยอื่น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3179–1.3187 เนื่องจากมีสัญญาณขายเกิดขึ้นในบริเวณ 1.3301–1.3309 เมื่อวันพุธ สำหรับการเปิดสถานะซื้อ ให้รอจังหวะรีบาวด์จากโซน 1.3179–1.3187 โดยตั้งเป้าหมายไปที่โซน 1.3301–1.3309

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ Net Position ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์