รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 153.52 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์นั้นถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นไปได้ 20 จุด ก่อนที่แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินจะกลับมาอีกครั้ง

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดรอตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP เพียงตัวเดียว ซึ่งผมไม่ได้คาดหวังสูงกับรายงานฉบับนี้มากนัก ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนรอบเรื่องราคาและเงินเฟ้อ แม้ตัวเลขการจ้างงานจะออกมาดีอย่างแข็งแกร่ง ดังที่เห็นในรายงานล่าสุด ก็แทบจะไม่สามารถผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้มากนัก สำหรับเงินเยน สิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าคือการที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงดำเนินการแทรกแซงค่าเงินอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งให้สกุลเงินของตนเอง พร้อมกับกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยรวม

ปัจจุบัน สิ่งที่กำหนดทิศทางตลาดคือแรงกดดันแบบประสานกันจากธนาคารกลางต่าง ๆ มากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อประกอบเข้ากับการที่เทรดเดอร์ทยอยปิดสถานะ carry trade และการคาดการณ์ว่า Bank of Japan จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายน ก็ยิ่งทำให้เงินเยนยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินตัวเต็งอย่างชัดเจน ในมุมมองของผม แม้รายงาน ADP จะออกมาค่อนข้างดี ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนสมดุลของแรงซื้อขายภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ได้ ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะพลิกทิศทางให้คู่เงิน USD/JPY กลับขึ้นไปได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากผู้ซื้อดอลลาร์จำเป็นต้องเผชิญกับแรงต้านที่รุนแรงจากทั้งการแทรกแซงโดยตรงและการอ่อนค่าลงในภาพรวมของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตราบใดที่ทางการทั้งสองประเทศยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะดำเนินการ และตลาดยังคงสะท้อนความคาดหวังต่อการกลับสู่ภาวะปกติของนโยบายการเงินในญี่ปุ่น ผมยังคงให้น้ำหนักไปที่การปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ต้องคำนึงด้วยว่าความผันผวนที่อาจพุ่งสูงขึ้น สามารถดึงให้รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะออกมาในไม่ช้านี้กลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดได้อีกครั้ง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อจุดเข้าอยู่แถว ๆ 153.50 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 153.99 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 153.99 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แต่โอกาสการขึ้นต่อมีค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY ด้วยเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 153.16 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังโซนระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.50 และ 153.99 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 153.16 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 152.72 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินมีแนวโน้มกลับมาในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY ด้วยเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 153.50 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.16 และ 152.72 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน