การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

วันจันทร์นี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดไว้ ดังนั้นปัจจัยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของตลาดจะมีไม่มากนัก มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเจอกับ “วันจันทร์ที่น่าเบื่อ” ซึ่งมีความผันผวนในระดับต่ำ ยูโรและปอนด์อาจปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไป โดยมีแรงหนุนจากปัจจัยด้านเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาประเด็นสำคัญในวันจันทร์ สิ่งที่โดดเด่นคือคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ทั้งนี้ควรสังเกตว่า ECB เป็นธนาคารกลางเพียงแห่งเดียวในกลุ่ม G7 ที่ได้ดำเนินการเข้มงวดนโยบายการเงินไปแล้ว เพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงาน อย่างไรก็ตาม ECB ยังไม่มีแนวโน้มหยุดเพียงเท่านี้ และพร้อมที่จะดำเนินการเข้มงวดเพิ่มเติมอีกหนึ่งถึงสองครั้ง หากมีการเร่งตัวของเงินเฟ้อผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น ความเห็นจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าควรคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนกันยายนหรือไม่ ในมุมมองของเรา ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไป โอกาสที่ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดแบบสมบูรณ์จึงแทบไม่มี ซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันมีความเป็นไปได้ต่ำมากที่จะปรับตัวลดลงในอนาคตอันใกล้

บรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่น่าพอใจนัก สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีกันเป็นระยะ การเจรจาในขณะนี้ไม่มีความคืบหน้า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดเพียงบางส่วน ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย เตหะรานขู่ว่าจะปิดช่องแคบ Bab-el-Mandeb อย่างสมบูรณ์ หากวอชิงตันพยายามกดดันอีกครั้ง เตหะรานได้เสนอข้อเรียกร้องต่อวอชิงตันชุดหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่วน Donald Trump ก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องของตนในลักษณะเชิงสัญลักษณ์มากกว่า ทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีความตั้งใจจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านั้น วันนี้เป็นวันครบกำหนดสิ้นสุดกรอบความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งทั้งสองฝ่ายละเมิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการแรกของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่าง ๆ อาจเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าอีกครั้ง เนื่องจากวันนี้ไม่มีข่าวสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการ ยูโรสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.1584–1.1594 ขณะที่ปอนด์สเตอร์ลิงสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3587–1.3598 โดยภาพรวม เรายังคาดการณ์การแข็งค่าต่อเนื่องของยูโรและปอนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือตลาดเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
4. เมื่อเทรดตามสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดเฉพาะช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคาช่วยยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ควรพิจารณาให้เป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (โซนราคา) คือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในขณะนั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกการเทรดจะสร้างกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว