การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1391 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงไปประมาณ 15 จุด (pips)

เมื่อวานนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร เนื่องจากบรรดานักเทรดเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ภายในปีนี้ ในทางกลับกัน ตัวแทนจาก European Central Bank แสดงท่าทีระมัดระวังมากกว่าในการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ภายใต้สภาวะเช่นนี้ นักลงทุนจึงมีแนวโน้มปรับพอร์ตไปถือดอลลาร์มากขึ้น โดยคาดหวังว่าดอลลาร์จะยังมีโอกาสแข็งค่าต่อเนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดกันไว้ ซึ่งกดดันค่าเงินยูโรตามไปด้วย

วันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญสำหรับยูโร เนื่องจากตลาดกำลังรอคอยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการจากเยอรมนี โดยข้อมูลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจากสถาบัน IFO ดัชนีรวมหัวข้อนี้ครอบคลุมทั้งการประเมินภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในอนาคต และถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดต่อสภาพเศรษฐกิจของเยอรมนี หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจช่วยลดแรงกดดันต่อยูโร และสนับสนุนให้ยูโรกลับมาแข็งค่าในเวทีตลาดเงินระหว่างประเทศได้

นอกเหนือจากข้อมูล IFO แล้ว นักลงทุนและเทรดเดอร์ยังจะจับตาดูถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคำปราศรัยของ Joachim Nagel ประธาน Bundesbank คำพูดจากประมุขธนาคารกลางมักสื่อถึงสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต แนวโน้มเงินเฟ้อ และภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเห็นของ Nagel อาจส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับท่าทีในอนาคตของ ECB รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนในสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: คุณสามารถซื้อยูโรได้วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1379 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1410 ที่ระดับ 1.1410 ผมมีแผนจะออกจากตลาดและขายยูโรเพื่อเก็งกำไรการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ เราจะสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจจากยูโรโซนออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1360 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และมีแนวโน้มพลิกกลับเป็นขาขึ้น เราสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1379 และ 1.1410

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1360 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1336 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะและกลับมาซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ตลอดวันนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อรายงานเศรษฐกิจออกมาแย่มากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1379 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และมีแนวโน้มพลิกกลับเป็นขาลง เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1360 และ 1.1336

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday traders).