สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงไม่เอื้ออำนวยต่อเทรดเดอร์ ถึงแม้แนวโน้มขาลงยังดำเนินต่อเนื่องและไม่มีสัญญาณใด ๆ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถานการณ์ขาขึ้น แต่ราคา Bitcoin ก็ได้ปรับตัวขึ้นมานานเกือบ 3 เดือนแล้ว FVG ฝั่ง “หมี” ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนเส้นทางขาขึ้นของ Bitcoin ให้ผลตอบสนองต่อราคาที่อ่อนมาก อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นรอบนี้ของคริปโตเคอร์เรนซีหลักยังไม่อาจนับว่าเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ยังถือเป็นเพียงขาลงที่มีการปรับฐาน (correction) แต่บริเวณ POI สำคัญแรกสำหรับการเปิดสถานะขายกลับถูกเมินไปเกือบทั้งหมด (แม้แพทเทิร์นดังกล่าวจะยังไม่ถือว่าสูญเสียความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง) ดังนั้น ตอนนี้ Bitcoin อาจมุ่งหน้าไปยัง FVG ฝั่งหมีที่ใกล้เป็นลำดับถัดไป ซึ่งเมื่อราคาเข้าใกล้โซนดังกล่าว เราจะกลับมาคาดหวังการสิ้นสุดของขยับขึ้นรอบนี้และการก่อตัวของสัญญาณขายอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งหลายฝ่ายเร่งโยงไปยังคำให้สัมภาษณ์เชิงลบอีกครั้งของ Donald Trump ที่มีต่ออิหร่าน ย้อนทบทวนว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่งออกมาระบุว่าอาจมีการลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับเตหะรานในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ทว่าเตหะรานกลับไม่ยืนยันคำพูดของ Trump อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดี Trump ระบุว่าอิหร่านจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลง ไม่เช่นนั้นการทิ้งระเบิดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ ส่งผลให้สมดุลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงแกว่งไปมา การปรับขึ้นของ Bitcoin ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จริง แต่ไม่ได้แข็งแกร่งหรือเป็นลักษณะการขึ้นแบบเร่งตัว (impulsive) แต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Tom Lee ระบุว่าหากราคาปิดเหนือระดับ $76,000 ในเดือนพฤษภาคม จะเป็นสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin โดย Lee ชี้ว่าไม่เคยมีช่วงใดที่ Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาลงหลังจากมีการปรับขึ้นต่อเนื่องนานสามเดือน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เชิงสถิตินี้ดูจะไม่แข็งแรงนัก ทั้งนี้ ควรระลึกว่า Bitcoin ก็ไม่เคยปิดปีที่ถัดจากปีที่เกิดเหตุการณ์ “halving” ด้วยผลตอบแทนติดลบเช่นกัน และในทุกครั้งหลังจากปิดรอบแนวโน้มขาขึ้น (“bullish” trend) Bitcoin มักมีการปรับฐานอย่างน้อย 70–80%

ภาพรวมของ BTC/USD ในกรอบเวลา 1D

ในกรอบเวลา Daily Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง และกำลังสร้างขยับขึ้นที่เป็นเพียงการปรับฐานสวนแนวโน้มหลัก โครงสร้างเทรนด์ยังคงเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ $97,900 ซึ่งจะต้องเห็นการเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้จึงจะสามารถมองได้ว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวขึ้นของแนวโน้ม เราจึงยังคาดว่าการปรับตัวลงจะกลับมาในที่สุด ในกรอบ Daily POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะขายอยู่ในช่วง $79,500–$81,100 อย่างไรก็ตาม บริเวณนี้ถูกทดสอบมาแล้วสองครั้ง และการตอบสนองด้านราคาค่อนข้างอ่อน ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่แพทเทิร์นนี้จะสูญเสียความน่าเชื่อถือ และ Bitcoin อาจไต่ขึ้นต่อไปยัง FVG ถัดไปในช่วง $84,900–$88,800 ขณะเดียวกัน สระสภาพคล่อง (liquidity pool) ใต้เส้นแนวโน้มยังคงเป็นเป้าหมายด้านราคาที่ควรจับตา นอกจากนี้ ยังเกิด FVG ฝั่งขาขึ้นขนาดเล็กขึ้นมาแล้ว การตอบสนองของราคาในโซนนี้อาจเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานยังดำเนินต่อไป และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะ Long ขนาดเล็กได้

ภาพรวมของ BTC/USD ในกรอบเวลา 4H

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงเคลื่อนตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังนับเป็นเพียงขยับขึ้นในเฟสปรับฐานเท่านั้น เส้น CHOCH ของโครงสร้างขาขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ระดับ $74,950 การย่อตัวลงมายืนต่ำกว่าระดับนี้และมีการสะสมตัว (consolidation) จะเป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแนวโน้ม การสิ้นสุดของเทรนด์ขาขึ้นในกรอบ 4 ชั่วโมงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ในกรอบ Daily ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าของ Bitcoin อย่างชัดเจน

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบ และมีการปรับฐานสวนแนวโน้มหลักอยู่ เราจึงยังคงมองการอ่อนตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ $57,500 (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ ท่ามกลาง POI ที่มีอยู่ในขณะนี้ สามารถเน้นโฟกัสไปที่ FVG ฝั่งหมีที่ใกล้ที่สุดในกรอบ Daily ซึ่งอยู่ในช่วง $79,300–$81,200 บริเวณดังกล่าวยังไม่ถูกทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือโดยสมบูรณ์ แต่ก็อาจถูกทำลายได้ในไม่ช้า หากเป็นเช่นนั้น POI สำหรับการขายถัดไปจะขยับไปอยู่ในช่วง $84,900–$88,800 เป้าหมายการอ่อนตัวลงของราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ $60,000 สำหรับฝั่ง Long สามารถใช้ FVG ฝั่งขาขึ้นที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันได้ แต่ควรตระหนักว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นตอนนี้ยังเป็นเพียงเฟสการปรับฐานเท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

• CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (Change of the trend structure)
• Liquidity – สภาพคล่องจากคำสั่ง Stop-loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้เป็นฐานในการสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว สะท้อนว่ามีอีกฝ่ายหนึ่ง “หายไป” จากตลาดโดยสิ้นเชิง และในเวลาต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและแสดงปฏิกิริยาต่อโซนดังกล่าว
• IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับเข้ามายังบริเวณนี้ ราคาไม่แสดงปฏิกิริยากลับตัว แต่กลับทะลุผ่านไปอย่างเร่งตัว จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายดึงสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม