การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1485 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงไม่ทำการขายยูโร

ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในอ่าวเปอร์เซีย ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump แสดงท่าทีพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน แม้ว่ามาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายในช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างกว้างขวางอยู่ก็ตาม คำกล่าวนี้สร้างปฏิกิริบเชิงบวกในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีใครเชื่ออย่างจริงจังในสิ่งที่เขาพูด ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เริ่มปรับตัวลดลง ซึ่งไปกดดันความต้องการครองเงินดอลลาร์ และเอื้อให้สินทรัพย์เสี่ยงแข็งค่าขึ้น

สำหรับการซื้อขายในตลาดยุโรปวันนี้ คาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษ หลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยูโรโซน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรเทียบกับสกุลเงินอื่น ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลจากเยอรมนี อันดับแรก เทรดเดอร์ควรจับตารายงานยอดค้าปลีกของเยอรมนีประจำเดือนกุมภาพันธ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ถือเป็นมาตรวัดที่ดีเยี่ยมของกิจกรรมผู้บริโภค และภาพรวมของอุปสงค์ภายในประเทศใน “เครื่องยนต์หลัก” ของเศรษฐกิจยุโรป ความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขคาดการณ์อาจทำให้เกิดความผันผวนชัดเจนในตลาดการเงินได้ พร้อมกันนั้น ตลาดยังรอดูตัวเลขการว่างงานของเยอรมนี การเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานอาจส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค และตามมาด้วยผลกระทบต่อทิศทางของยอดค้าปลีก การวิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันของเยอรมนี และใช้เป็นพื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจไปที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานด้วย ค่าตัวเลขเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภูมิภาค และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป การเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น อาจผลักดันให้ต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่นโยบายดังกล่าวจะนำไปสู่การแข็งค่าของยูโรในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและตอบได้ไม่ง่ายนัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ตามแผน #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1481 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1519 ที่ระดับ 1.1519 ผมมีแผนจะออกจากตลาดและขายยูโรคืน โดยคาดหวังกำไรประมาณ 30-35 pips จากจุดเปิดสถานะ เราสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งมาก สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1462 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1481 และ 1.1519

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปที่ระดับ 1.1462 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1426 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะปิดสถานะและกลับเข้าซื้อทันที (โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20-25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1481 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1462 และ 1.1426

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาเข้าซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงราคาเข้าเปิดสถานะขายที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับเขตที่มีสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างรอบคอบที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Loss ไว้ คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงินและเปิดออเดอร์ด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)