การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.92 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการขายดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมากกว่า 20 จุด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน จุดสนใจจะอยู่ที่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ และดัชนีราคาสินค้านำเข้าเท่านั้น ดุลบัญชีเดินสะพัดสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ รวมถึงรายได้สุทธิจากการลงทุน การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระดับโลกได้ ตัวอย่างเช่น การขาดดุลที่ลดลงอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ส่วนดัชนีราคาสินค้านำเข้าเป็นตัวชี้วัดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม มีเพียงตัวเลขที่เบี่ยงเบนจากประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นที่จะมีแนวโน้มสร้างปฏิกิริยาต่อในตลาดได้ และมีความเป็นไปได้สูงที่เทรดเดอร์จะให้ความสนใจต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางมากกว่า

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะเน้นยึดตามการดำเนินการของสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.03 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 159.45 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 159.45 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (มองเป้าหมายการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้ในกรณีที่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีมาก สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.85 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.03 และ 159.45 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากมีการทะลุลงใต้ระดับ 158.85 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ 158.47 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (มองเป้าหมายการเคลื่อนไหวราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 159.03 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.85 และ 158.47 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือ (entry price);
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับโดยประมาณสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือ (entry price);
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับโดยประมาณสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด เพราะหากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ระบุไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)