Сегодня, в пятницу, золото (XAU/USD) удерживает восходящий импульс и торгуется неподалеку от максимального значения более чем за две недели, зафиксированного днем ранее. Несмотря на возобновление напряженности в Ормузском проливе, участники рынка, по всей видимости, рассчитывают на возможное достижение мирных договоренностей между США и Ираном.

Это провоцирует очередную волну снижения нефтяных котировок, ослабляя инфляционные риски и уменьшая ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. В результате подобный фон сдерживает укрепление доллара США и выступает одним из ключевых факторов поддержки цен на золото.

Центральное командование США в четверг сообщило о нанесении ударов по иранским военным объектам, причастным к атакам на корабли, проходящие через стратегически значимый пролив. Ранее Иран обвинял США в нарушении режима прекращения огня, заявляя о нанесении ударов по ряду целей в регионе пролива. В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что перемирие с Ираном продолжает действовать, добавив, что его прекращение будет очевидным. Дополнительно американская сторона заявила об отсутствии намерений к дальнейшей эскалации, что ослабляет позиции доллара и способствует росту стоимости золота. При этом последние события не позволяют нефтяным ценам в полной мере закрепить внутридневной рост четверга, хотя снижение ограничивается сохраняющейся геополитической неопределенностью.
Более того, Трамп предупредил о возможности гораздо более масштабных и жестких ударов со стороны США, если Иран в ближайшее время не согласится на подписание соглашения. Наряду с этим устойчивый экономический рост и инфляционные риски вынуждают инвесторов переносить ожидания снижения ставок ФРС на более поздний период - конец 2027 или начало 2028 года. Это, в свою очередь, способно ограничить дальнейшее ослабление доллара США и сдерживать потенциал роста золота, особенно в преддверии публикации данных по рынку труда США.
Ключевой отчет о занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) будет опубликован позднее в ходе североамериканской сессии; ожидается, что в апреле экономика добавила около 62 тыс. рабочих мест. Это будет означать заметное замедление по сравнению с мартовским показателем 178 тыс. При этом прогнозируется сохранение уровня безработицы на отметке 4,3%, а средняя почасовая заработная плата в годовом исчислении, вероятно, увеличится на 3,8% по данному прогнозу. Эти показатели продолжат формировать ожидания относительно дальнейших шагов ФРС, что, в свою очередь, окажет влияние на динамику доллара США и задаст новое направление движению цен на золото.
А с технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет бычий настрой, так как индекс относительной силы - RSI - перешёл на положительную территорию на дневном графике.
Так же цены в попытках удержаться выше 20-дневной SMA, проходящей по круглому уровню $4700. Следующей целью станет слияние 50- и 100-дневных SMA перед круглым уровень $4800.
Но если цены опустятся ниже 20- дневной SMA, поддержку найдут у 9-дневной ЕМА, затем у круглого уровня $4600, медведи получат силу.