S&P500 покорил исторический рубеж в 7000 пунктов, и текущее ралли является одним из самых впечатляющих в истории индекса. Рынок находится в состоянии эйфории, движимый надеждами на мир на Ближнем Востоке и сильными ожиданиями по корпоративным прибылям.

Однако за этой эйфорией сохраняются риски. МВФ предупреждает о замедлении глобального роста, ФРС не готова к смягчению политики, а цена на нефть остаётся высокой, оказывая давление на экономику. S&P500 продемонстрировал самое сильное 12-дневное ралли за всю историю, что может сигнализировать о перегретости рынка в краткосрочной перспективе, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «S&P500 (SPX) покоряет 7000: ралли надежды против стагфляционных рисков».

Быстрый рост без существенных коррекций создаёт риск перекупленности. Ввиду этого зона сопротивления 7050.00-7100.00 может пока стать непреодолимой, особенно в случаях:

• Срыва дипломатии и возобновлении эскалации на Ближнем Востоке
• Разочаровывающих корпоративных отчётах, особенно со стороны технологических гигантов
• Возвращения «ястребиных» ожиданий по ставке ФРС

В этом случае пробой отметки 7000.00 может спровоцировать коррекцию к краткосрочному уровню поддержки 6829.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

При дальнейшем снижении цена может найти поддержку в зоне важных уровней 6755.00 (ЕМА50 на дневном графике), 6733.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6705.00 (ЕМА144 на дневном графике), от которых, учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление роста цены.

При бычьем сценарии удержание выше 7000.00-7050.00 сохранит шансы на дальнейший рост.

Триггеры бычьего сценария:

• Реальный прогресс в переговорах о прекращении огня и ослаблении геополитической напряжённости
• Открытие Ормузского пролива и снижение цен на нефть (потенциально на 10-15 долларов за баррель)
• Сохранение устойчивых корпоративных прибылей
• Сохранение ожиданий паузы в повышении ставок ФРС

Цели. Удержание выше 7000.00 откроет дорогу к 7100.00 и 7200.00 в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки: 7000.00, 6900.00, 6829.00, 6800.00, 6755.00, 6733.00, 6705.00, 6700.00, 6620.00, 6600.00, 6535.00, 6500.00, 6400.00, 6300.00, 6000.00, 5825.00, 5800.00, 5700.00, 5600.00, 5500.00, 5490.00, 5400.00

Уровни сопротивления: 7050.00, 7100.00, 7200.00, 7500.00, 8000.00

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 7060.00. Stop-Loss 6980.00. Цели 7100.00, 7200.00, 7500.00, 8000.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 6980.00. Stop-Loss7060.00. Цели 6900.00, 6829.00, 6800.00, 6755.00, 6733.00, 6705.00, 6700.00, 6620.00, 6600.00, 6535.00, 6500.00, 6400.00, 6300.00, 6000.00, 5825.00, 5800.00, 5700.00, 5600.00, 5500.00, 5490.00, 5400.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе