Многие участники рынка рассматривали текущую неделю, как важный экзамен для доллара. По большому счету, это и был экзамен. Но заключался он не в заседании ФРС и легко прогнозируемом решении по процентной ставке. Он заключался в самой реакции рынка. Напомню, что после двух последних раундов смягчения денежно-кредитной политики начинались новые понижательные волны. А понижательная волна инструмента EUR/USD(или GBP/USD) – это укрепление американской валюты. Поэтому если бы мы в среду и четверг наблюдали новое падение обоих инструментов, стало бы ясно – рынок продолжает играть по своим правилам. Но на этот раз спрос на валюту США снизился. Не слишком сильно, но американская валюта падает три недели, что соответствует текущей волновой разметке.

На следующей неделе выйдет огромное количество важных данных, и далеко не только в США. Однако в этом обзоре я рассмотрю те отчеты, которые рынок жаждет увидеть уже больше 2 месяцев. Это – Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и индекс потребительских цен за ноябрь. Итак, Nonfarm Payrolls. Неизвестно, удалось ли Бюро статистики США собрать всю необходимую информацию, а прогнозы по этому показателю – очень размытые. То есть абсолютно невозможно с уверенностью сказать, восстановился ли хоть немного рынок труда? По итогам октября число новых рабочих мест ожидается на отметке +55 тысяч, а по итогам ноября – в диапазоне 25-35 тысяч. Эти цифры будет легко превысить, но только в том случае, если рынок труда начал восстанавливаться.

Уровень безработицы. По некоторым прогнозам, он может увеличиться до 4,6%, но консенсус-мнение все же более оптимистичное – 4,4%, как и двумя месяцами ранее. Если уровень безработицы увеличится в ноябре, то любое самое позитивное значение пэйроллов не будет иметь значения. Какая разница сколько новых рабочих мест было создано, если безработица растет?

Индекс потребительских цен. По некоторым данным, он вырастет до 3,2%, по некоторым – останется на отметке 3,0% в годовом исчислении. Как видим, мнения аналитиков и рынков разнятся, что и не мудрено, так как данных в последние месяцы не было никаких. Поэтому на следующей неделе трейдеров может ждать не один сюрприз, а доллар может как сильно вырасти, так и продолжить падение(что более закономерно).

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евро все же выполнил волновой план

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Фунт начинает расправлять крылья

ФРС делает «ход конем»

Банк Англии готов к новому снижению ставки

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. Тогда следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с продолжает свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок с целями, находящимися около 1,3580 и 1,3630.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.