Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menyambung semula pergerakan menaiknya pada hari Jumaat, 14 Ogos. Sepanjang hari, dolar AS susut kira-kira 50–60 pip dan terus melemah secara beransur-ansur. Masih terdapat ruang untuk mata wang Eropah terus mengukuh, seperti yang ditunjukkan pada carta harian. Pada separuh pertama tahun 2026, dolar AS mengukuh berbanding euro daripada 1.2070 kepada 1.1350, dan kini nilainya jauh lebih hampir kepada paras terendah kitaran berbanding paras tertingginya. Justeru, adalah munasabah untuk menjangkakan bahawa menjelang akhir tahun ini, pasangan tersebut akan kembali ke paras 1.2070. Pada awal tahun ini, kami menjangkakan euro akan terus mengukuh. Faktor geopolitik di Timur Tengah telah menjejaskan ramalan tersebut, namun kini boleh dikatakan bahawa faktor berkenaan tidak lagi menyokong dolar AS. Selain itu, pada masa ini tiada faktor sokongan lain yang kukuh untuk dolar AS. Kebanyakan laporan ekonomi utama AS menunjukkan bacaan yang tidak memihak kepada dolar. Pada hari Jumaat, kedua-dua laporan, iaitu jualan runcit dan indeks sentimen pengguna Universiti Michigan, mencatatkan bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan, sekali gus menyumbang kepada penyusutan mata wang AS.

Dari sudut teknikal, pasangan ini telah menembusi keluar daripada saluran mendatar pada paras 1.1362–1.1461 selepas sebulan bergerak dalam julat tersebut dan kini berada dalam trend menaik. Euro kekal berhampiran paras tertinggi tempatan, namun momentum kenaikan dalam tempoh dua minggu kebelakangan ini hampir terhenti. Walau bagaimanapun, dolar AS tidak boleh jatuh setiap hari kerana proses ini sememangnya berlaku secara lebih beransur-ansur. Penembusan paras 1.1585 akan membuka laluan kepada euro untuk bergerak menuju paras 1.1657.

Pada carta 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Pada waktu pagi, harga menembusi zon 1.1536–1.1542, membolehkan kedudukan beli dibuka. Semasa sesi dagangan AS, harga mencapai paras 1.1585 sebelum akhirnya melantun. Oleh itu, kedudukan beli sepatutnya ditutup, dan kedudukan jual juga boleh dipertimbangkan pada ketika tersebut. Kedua-dua dagangan tersebut menghasilkan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 11 Ogos. Rajah pada carta mingguan (TF) jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah berubah menjadi menurun dan berkurangan dengan ketara pada tahun 2026 akibat faktor geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah mengurangkan pegangan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Dasar Trump tidak berubah, namun dolar AS buat sementara waktu berperanan sebagai "mata wang rizab".

Kita masih belum melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong mata wang Eropah, sedangkan terdapat banyak faktor yang menunjukkan potensi kejatuhan dolar AS. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar AS sangat menarik buat sementara waktu, tetapi apabila "tarikh luput" faktor tersebut berakhir, keadaan akan kembali normal. Proses ini mungkin sudah pun bermula. Dalam jangka panjang, euro boleh merosot ke paras $1.08, iaitu berhampiran garis aliran, namun aliran menaik masih kekal relevan. Sepanjang tempoh pengukuhan dolar AS selama beberapa bulan, pasangan ini tidak menghampiri garis tersebut secara ketara.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pergerakan menaik dan menurun. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurangan sebanyak 4,600, manakala bilangan kedudukan jual berkurangan sebanyak 2,700. Justeru, kedudukan bersih susut sebanyak 1,900 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Dalam carta masa sejam, pasangan ini mengekalkan aliran menaik, namun dalam dua minggu terakhir pergerakannya lebih mendatar berbanding aliran menaik atau menurun. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tetapi faktor tersebut kini tidak mencukupi untuk mencetuskan lonjakan ketara bagi dolar AS. Pasaran telah mengabaikan semua faktor positif untuk euro dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan hanya memberi tumpuan kepada dasar monetari Lembaga Rizab Persekutuan, sekali gus menimbulkan jangkaan yang berlebihan terhadapnya. Kini, euro mempunyai peluang yang baik untuk pertumbuhan dalam jangka sederhana.

Untuk 17 Ogos, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1518) dan Kijun-sen (1.1549). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) ke paras pulang modal sekiranya harga bergerak mengikut arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, tiada acara atau penerbitan penting dijadualkan di Kawasan Euro mahupun di Amerika Syarikat. Pedagang tidak akan mempunyai faktor penting untuk dirujuk sepanjang hari, oleh itu turun naik mungkin akan lemah. Bagaimanapun, euro berkemungkinan meneruskan kenaikannya.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1536-1.1542 jika pasangan ini membuat lantunan dari 1.1585. Penembusan dan pengukuhan harga di atas 1.1585 akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran dalam julat 1.1657-1.1666.

Nota Mengenai Rajah:

Paras sokongan dan rintangan harga ialah garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning menandakan garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.