Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD berhasil menguat dan bertahan di atas level korektif 50,0% di 1,1745, namun gagal melanjutkan pergerakan naiknya. Sekali lagi, faktor geopolitik kembali berperan, yang akan saya bahas di bawah. Akibatnya, penguatan yang berbalik dan bergerak kembali ke bawah level 1,1745 membuka peluang terjadinya penurunan menuju level korektif 38,2% di 1,1666. Penguatan baru dan bertahan di atas level 1,1745 akan mendukung euro dan kelanjutan pertumbuhan menuju level Fibonacci 61,8% di 1,1824.

Struktur Gelombang

Saat ini, pola gelombang pada grafik per jam tidak menimbulkan masalah. Gelombang penurunan terakhir hanya sedikit menembus batas terendah sebelumnya, sedangkan gelombang kenaikan terakhir mampu melampaui puncak sebelumnya. Dengan kata lain, arah tren mulai beralih menjadi "bullish. " Gencatan senjata sementar antara Iran dan Amerika Serikat memicu sentimen bullish, memungkinkan terbentuknya gelombang kenaikan yang kuat. Namun, tiga minggu kemudian, tampaknya keadaan geopolitik bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, potensi aksi bullish bisa saja terhambat.

Data Ekonomi

Pada hari Jumat, ada beberapa data ekonomi yang dirilis di Zona Euro dan Amerika Serikat; saya hanya bisa menyoroti ISM Manufacturing PMI untuk Amerika Serikat. Saya tidak akan menyebutkan bahwa indeks ini menunjukkan hasil yang buruk, meskipun para pelaku pasar mengharapkan angka di atas 52,7 poin. Namun, tak ada penurunan yang tercatat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sehingga nilainya bisa dianggap stabil. Meskipun begitu, para pelaku pasar hampir tidak memberi perhatian pada rilis ekonomi ini, karena pada malam itu muncul berita mengenai kemungkinan peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Usulan Teheran untuk mencapai kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz ditolak oleh Donald Trump, dan saya percaya, semakin lama negosiasi berjalan tanpa hasil, semakin besar kemungkinan tindakan militer akan dimulai kembali. Anehnya, harga minyak mengalami sedikit penurunan dalam beberapa hari terakhir, tetapi secara keseluruhan tetap dekat dengan level tertingginya. Oleh karena itu, saya enggan untuk menarik kesimpulan mengenai penurunan harga energi di pasar internasional. Tidak ada alasan mendasar untuk penurunan itu: Selat Hormuz tetap tertutup, negosiasi antara AS dan Iran tidak menunjukkan kemajuan, cadangan energi global makin menipis, dan belum ada tanda-tanda positif di masa depan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguat terhadap dolar AS dan mulai bergerak turun menuju level korektif 76,4% di 1,1617. Pantulan dari level 1,1778 kembali membuka peluang terjadinya penurunan. Namun, menurut saya, saat ini grafik per jam lebih informatif karena lemahnya pergerakan. Bulls mengambil alih inisiatif di pasar sekitar sebulan yang lalu, tetapi kini sedang mencari pemicu baru untuk melanjutkan kenaikan. Tidak terdapat divergensi yang muncul hari ini pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 316 posisi Long dan membuka 5.296 posisi Short. Selama tujuh minggu di bulan Februari dan Maret, keunggulan total kubu bull menguap, dan dalam lima minggu terakhir situasinya agak stabil. Jumlah total posisi Long yang dipegang spekulan kini berada di 217 ribu, sementara posisi Short berjumlah 181 ribu. Kesenjangan kembali melebar menguntungkan euro.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar masih memandang euro dengan minat yang tinggi. Tentu saja, berbagai peristiwa di seluruh dunia—yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah kekurangan—mempengaruhi sentimen investor. Secara khusus, perhatian pasar tetap tertuju pada Timur Tengah, di mana perang hanya berhenti sejenak, bukan berakhir. Dengan demikian, dalam waktu dekat, kurs euro dan dolar akan lebih bergantung bukan pada kebijakan moneter Federal Reserve atau ECB maupun data ekonomi, melainkan pada perkembangan situasi di Iran.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

• Jerman – Manufacturing PMI (07:55 UTC).
• Zona Euro – Manufacturing PMI (08:00 UTC).

Pada 4 Mei, kalender ekonomi hanya memuat dua rilis sekunder. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Senin kembali akan absen.

Prakiraan EUR/USD dan saran untuk trader:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan hari ini saat terjadi pantulan dari level 1,1745 pada grafik per jam, dengan target 1,1666. Sebelumnya saya merekomendasikan pembelian saat terjadi pantulan dari 1,1666 dengan target 1,1745; target tersebut telah tercapai. Posisi beli baru dapat dipertimbangkan apabila terjadi penutupan di atas 1,1745, dengan target 1,1824.

Level Fibonacci ditarik dari 1,2082–1,1410 pada grafik per jam dan dari 1,1474–1,2082 pada grafik 4 jam.