Пара EUR/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,1551 после отбоя от 1,1507. Отбой от этого уровня в четверг может сработать в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1507. Закрепление котировок над уровнем 1,1551 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1620.

Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива на этой неделе. Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над проливом. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются.

Информационный фон в среду позволял быкам продолжать умеренные атаки. Оба наиболее важных отчета по рынку труда и деловой активности показали значения ниже ожиданий трейдеров, что и стало основанием для продаж доллара. Я не могу сказать, что продажи были массовыми, но все же интерес трейдеров к американской валюте продолжает снижаться. Напомню, что этот процесс начался после того, как у рынка начали возникать сомнения по поводу ужесточения ДКП FOMC в сентябре. В июне рынок сделал вывод, что Кевин Уорш и его коллеги будут делать все необходимое для снижения инфляции, но в августе конфликт на Ближнем Востоке может завершиться, инфляция снижается, рынок труда США демонстрирует негативную динамику. Таким образом, «ястребиные» ожидания снижаются, а доллар теряет поддержку рынка. Безусловно, наиболее важные отчеты для американской валюты еще впереди, а именно – завтра. Я бы не стал делать выводы по отчетам JOLTS и ADP об истинном состоянии рынка труда США. Очень часто случается так, что отчет ADP показывает негативное значение, а Nonfarm Payrolls – позитивное.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

6 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые я считаю малозначимыми. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Цель была достигнута. Закрепление над уровнем 1,1551 позволит удерживать покупки с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.