Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1675 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1675 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1701 привел к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар оказался под давлением после слабых данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM за апрель этого года, который был пересмотрен в худшую сторону. Сегодня евро вырос еще больше, так как Банк Японии провел интервенции, избавившись от доллара с целью укрепления национальной валюты, что отразилось и на паре EUR/USD. Далее в первой половине дня ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также цифры по индексу цен производителей. В случае слабых данных и возврата давления на евро рассчитывать можно на новую поддержку 1.1723. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1749. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1767. Самой дальней целью выступит максимум 1.1784, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1723, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1701. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1678 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заняли осторожную позицию, и пока не готовы действовать даже на текущих уровнях. При варианте дальнейшего роста евро в дело вступит сопротивление 1.1749. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1722. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1701, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1678, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1749, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1767. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1784 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 апреля наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Очевидно, что трейдеры не особо отреагировали на апрельское заседание Европейского центрального банка, который ясно дал понять, что летом этого года может повысить процентные ставки. Ситуация на Ближнем Востоке и возможная новая эскалация конфликта пока играют более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 316 до уровня 217 091, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 5 296 до уровня 181 379. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 499.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1678.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.