Analyse du marché du mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a connu une journée de trading intéressante mercredi. Rappelons que la nuit précédente avait eu lieu la réunion du FOMC et que nous avions averti d'une hausse très probable de la volatilité, bien que nous ayons aussi indiqué que cet événement ne changerait probablement rien pour l'euro et le dollar. Que avons-nous constaté en conséquence ? La monnaie européenne a chuté brusquement, mais la paire est restée dans le même canal latéral sur l'échelle de temps horaire. Naturellement, elle est également demeurée dans le flat sur l'échelle de temps journalière. Donc, même si nous avons observé de la volatilité, la configuration technique n'a pas changé. Jerome Powell n'a fourni aux traders aucune information foncièrement nouvelle, et la Fed a pris la décision que tout le monde attendait. Ainsi, nous avons assisté à un trading classique dicté par les émotions. Jeudi matin, la paire était déjà revenue aux positions qu'elle occupait avant la réunion du FOMC, ce dont nous avions également averti—il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l'intervalle de temps de 5 minutes mercredi, deux très bons signaux de trading ont été formés. Tout d'abord, la paire a rebondi de la zone 1,1655-1,1666, puis a travaillé la zone 1,1571-1,1584 et a de nouveau rebondi. Ainsi, les traders novices pouvaient avoir initialement ouvert des positions courtes puis des positions longues. Les deux trades ont généré des profits, bien qu'ils aient été quelque peu risqués en raison de la réaction imprévisible du marché à la réunion du FOMC.

Comment trader jeudi :

Sur le cadre de temps horaire, la paire EUR/USD montre des signes d'un début de tendance haussière possible. Une nouvelle ligne de tendance ascendante s'est formée, et le contexte fondamental et macroéconomique global reste défavorable pour le dollar américain. Ainsi, nous continuons à anticiper une reprise de la tendance haussière pour 2025. Le plat sur le cadre de temps quotidien persiste, actuellement caractérisé par une faible volatilité et des mouvements illogiques sur les cadres de temps inférieurs. Hier, la ligne de tendance a été franchie, mais nous ne le considèrerons pas.

Jeudi, les traders novices peuvent trader depuis la zone 1,1655-1,1666. Un nouveau rebond de cette zone serait une raison pour ouvrir des positions courtes. Une cassure de cette zone présente une opportunité d'ouvrir des positions longues avec un objectif de 1,1745.

Sur l'intervalle de temps de 5 minutes, les niveaux à considérer sont 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Un ensemble complet de rapports macroéconomiques est prévu pour publication dans la zone euro jeudi, et certains rapports peuvent provoquer une réaction. En particulier, les données sur le chômage, le PIB et l'inflation seront publiées en Allemagne. La zone euro publiera également son rapport du troisième trimestre sur le PIB dans une première estimation, ainsi que la réunion de la Banque centrale européenne, ce qui peut entraîner le même type de trading émotionnel observé durant la réunion du FOMC d'hier.

Principes de base du système de trading :

1. La force d'un signal est évaluée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou cassure). Moins il prend de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes autour d'un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs de ce niveau devraient être ignorés.
3. Dans un marché plat, toute paire peut produire de nombreux faux signaux ou aucun signal du tout. Cependant, aux premiers signes de plat, il est préférable d'arrêter de trader.
4. Les trades doivent être ouverts pendant l'intervalle de temps entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, et tous les trades doivent être fermés manuellement après cela.
5. Sur le cadre de temps horaire, les signaux de trading de l'indicateur MACD devraient idéalement être tradés seulement en présence d'une forte volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7. Après que le prix ait évolué de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être fixé au point mort.

Ce qui est sur les graphiques :

• Niveaux de support et résistance : Niveaux qui servent de cibles lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent également être placés à proximité de ces niveaux.
• Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.
• Indicateur MACD (14,22,3) : L'histogramme et la ligne de signal servent d'indicateur supplémentaire pouvant également être utilisé pour générer des signaux.

Les discours et rapports importants (toujours trouvés dans le calendrier économique) peuvent influencer significativement le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être abordé avec une prudence maximale, ou il est préférable de quitter le marché pour éviter des retournements brusques de prix à l'encontre du mouvement précédent.

Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent se rappeler que toutes les transactions ne peuvent pas être rentables. Le développement d'une stratégie claire et d'une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès à long terme dans le trading.