تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من التقارير الكلية المجدولة ليوم الخميس. التقرير الوحيد الجدير بالذكر هو مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، الذي يُعد مهمًا للسوق، لكنه يحمل وزنًا محدودًا بعد صدور تقرير التضخم في اليوم السابق. سيُظهِر مؤشر أسعار المنتجين مدى سرعة قيام المنتجين برفع الأسعار بسبب أزمة الطاقة، وبطبيعة الحال ستنعكس هذه البيانات لاحقًا في مستوى التضخم العام. ومع ذلك، نحن نعلم بالفعل أن التضخم في الولايات المتحدة يواصل التسارع، في حين يلتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصمت. لذلك، من غير المرجح أن يثير هذا التقرير اليوم أي رد فعل يُذكر في السوق. أما في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا، فالجداول الزمنية للأحداث خالية تمامًا.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الخميس، يبرز اجتماع البنك المركزي الأوروبي وخطاب Christine Lagarde. فمن المعروف فعليًا أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع جميع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 0.25%. وقد كان هذا القرار معروفًا منذ أكثر من أسبوع. ومع ذلك، يتجاهل السوق هذا الحدث، تمامًا كما يتجاهل العديد من الأحداث الأساسية والاقتصادية الكلية الأخرى. لذلك، نعتقد أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقراره "المتشدد" لن يؤثرا في سعر صرف اليورو؛ وأي رد فعل محتمل قد يكون شكليًا فحسب.

لا يزال المشهد الجيوسياسي بعيدًا عن المستوى المطلوب، إذ إن إيران والولايات المتحدة اقتربتا مرة أخرى من تجدد الصراع في ظل فشل المفاوضات. فقد توقفت المحادثات بين واشنطن وطهران، ويواصل الطرفان انتهاك شروط الهدنة بشكل منتظم، بينما تواصل إيران دحض أي خطاب سلام صادر عن Trump. وبدأ الأسبوع الجديد بقصف متبادل في الشرق الأوسط، حيث أسقطت إيران مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز، وردّت الولايات المتحدة بهجمات على البنية التحتية الساحلية الإيرانية، تلتها ضربات صاروخية إيرانية على البحرين والأردن والكويت. احكم بنفسك إلى أي مدى باتت طهران وواشنطن قريبتين من التوصل إلى اتفاق سلام...

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم قبل الأخير للتداول في الأسبوع، من المرجح أن يتسم تداول كلا زوجي العملات بنشاط ملحوظ، نظرًا لأنه يوم اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، نشك في أن السوق سيتفاعل مع هذا الحدث بالشكل المفترض. يمكن تداول اليورو اليوم انطلاقًا من المنطقة 1.1527–1.1531، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني من المنطقة 1.3380–1.3386. وتبقى الجغرافيا السياسية العامل الرئيسي المؤثر في سوق العملات.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقيَّم قوة الإشارة بناءً على الوقت الذي تستغرقه في التكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما قلّ الوقت اللازم، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الافتقار للاتجاه)، قد يولّد أي زوج عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة الزمنية، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان متقاربان للغاية (من 5 إلى 20 نقطة أساس)، فينبغي اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة أساس في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُعد أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD‏ (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. ويُعد تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال من مفاتيح النجاح في التداول على المدى الطويل.